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基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007385 華泰保興安盈 2022-01-04 1.3066 1.3066 0.42% 1.04% 2.24% 4.00% 6.64% 30.66% 暫停交易
005169 華泰保興策略精選A 2022-01-04 1.2680 1.5080 -0.79% -1.28% 1.25% -5.58% -7.70% 48.97% 申購期
005170 華泰保興策略精選C 2022-01-04 1.2497 1.4897 -0.79% -1.27% 1.26% -5.58% -7.72% 47.13% 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2022-01-04 2.9067 3.0017 -2.50% -7.42% 3.97% 18.70% 16.96% 215.95% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2022-01-04 2.8740 2.9690 -2.50% -7.44% 3.91% 18.58% 16.72% 212.44% 申購期
005522 華泰保興吉年福 2022-01-04 1.4022 1.4022 -0.11% 0.51% 1.10% -1.66% -0.61% 40.22% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2022-01-04 2.8691 2.8691 -1.74% -5.75% 5.40% 13.41% 14.37% 186.91% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2022-01-04 2.8228 2.8228 -1.75% -5.80% 5.23% 13.06% 13.68% 182.28% 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2022-01-04 2.1312 2.1312 -0.84% -1.43% 1.50% -4.53% -6.15% 113.12% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2022-01-04 2.0895 2.0895 -0.85% -1.49% 1.31% -4.86% -6.74% 108.95% 申購期
006642 華泰保興吉年利 2021-12-31 1.8797 2.7944 0.63% -5.54% 4.70% 10.15% 16.33% 207.16% 暫停交易
006882 華泰保興健康消費A 2022-01-04 1.5811 1.5811 -0.03% -0.40% -3.40% -11.81% -12.25% 58.11% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2022-01-04 1.5467 1.5467 -0.03% -0.44% -3.55% -12.08% -12.78% 54.67% 申購期
009124 華泰保興科榮A 2022-01-04 1.1589 1.1589 0.63% 1.11% 2.91% 4.22% 6.87% 15.89% 暫停申購
009125 華泰保興科榮C 2022-01-04 1.1570 1.1570 0.63% 1.10% 2.88% 4.16% 6.77% 15.70% 暫停申購
012132 華泰保興價值成長A 2022-01-04 0.9975 0.9975 0.26% -0.23% -0.25% -0.25% -0.25% -0.25% 申購期
012177 華泰保興價值成長C 2022-01-04 0.9971 0.9971 0.25% -0.26% -0.29% -0.29% -0.29% -0.29% 申購期
004024 華泰保興尊誠定開 2021-12-31 1.0768 1.3349 0.23% 0.55% 1.16% 3.12% 6.69% 35.69% 暫停交易
005159 華泰保興尊合債券A 2022-01-04 1.3020 1.3020 0.09% 0.62% 1.22% 3.79% 7.15% 30.20% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2022-01-04 1.2917 1.2917 0.09% 0.61% 1.17% 3.69% 6.94% 29.17% 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2022-01-04 1.1786 1.1786 0.02% 0.37% 0.81% 1.61% 3.28% 17.86% 暫停交易
006188 華泰保興尊頤定開 2022-01-04 1.0573 1.1614 0.06% 0.47% 0.95% 2.08% 4.26% 16.21% 暫停交易
005908 華泰保興尊利債券A 2022-01-04 1.2772 1.2772 0.03% 0.66% 1.06% 6.05% 11.89% 27.72% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2022-01-04 1.2591 1.2591 0.02% 0.62% 0.95% 5.84% 11.44% 25.91% 申購期
007540 華泰保興安悅 2022-01-04 1.0753 1.0753 0.03% 0.47% 0.81% 1.64% 3.09% 7.53% 申購期
007767 華泰保興尊享 2022-01-04 1.0343 1.0823 0.01% 0.65% 0.80% 1.98% 3.65% 8.38% 暫停交易
007432 華泰保興久盈 2021-12-31 1.0026 1.0491 0.06% 0.32% 0.93% 1.87% 3.74% 4.97% 暫停交易
007971 華泰保興恒利中短債A 2022-01-04 1.0101 1.0101 0.02% 0.50% 0.91% 1.01% 1.01% 1.01% 申購期
007972 華泰保興恒利中短債C 2022-01-04 1.0100 1.0100 0.02% 0.50% 0.90% 1.00% 1.00% 1.00% 申購期
007586 華泰保興多策略 2022-01-04 2.0361 2.7600 -1.80% -4.89% 4.21% 5.47% 10.46% 180.15% 暫停交易
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
004493 華泰保興貨幣A 2022-01-04 0.6473 2.702% 0 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2022-01-04 0.7131 2.959% 0 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007385 華泰保興安盈 2022-01-04 1.3066 1.3066 0.42% 1.04% 2.24% 4.00% 6.64% 30.66% 暫停交易
005169 華泰保興策略精選A 2022-01-04 1.2680 1.5080 -0.79% -1.28% 1.25% -5.58% -7.70% 48.97% 申購期
005170 華泰保興策略精選C 2022-01-04 1.2497 1.4897 -0.79% -1.27% 1.26% -5.58% -7.72% 47.13% 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2022-01-04 2.9067 3.0017 -2.50% -7.42% 3.97% 18.70% 16.96% 215.95% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2022-01-04 2.8740 2.9690 -2.50% -7.44% 3.91% 18.58% 16.72% 212.44% 申購期
005522 華泰保興吉年福 2022-01-04 1.4022 1.4022 -0.11% 0.51% 1.10% -1.66% -0.61% 40.22% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2022-01-04 2.8691 2.8691 -1.74% -5.75% 5.40% 13.41% 14.37% 186.91% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2022-01-04 2.8228 2.8228 -1.75% -5.80% 5.23% 13.06% 13.68% 182.28% 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2022-01-04 2.1312 2.1312 -0.84% -1.43% 1.50% -4.53% -6.15% 113.12% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2022-01-04 2.0895 2.0895 -0.85% -1.49% 1.31% -4.86% -6.74% 108.95% 申購期
006642 華泰保興吉年利 2021-12-31 1.8797 2.7944 0.63% -5.54% 4.70% 10.15% 16.33% 207.16% 暫停交易
006882 華泰保興健康消費A 2022-01-04 1.5811 1.5811 -0.03% -0.40% -3.40% -11.81% -12.25% 58.11% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2022-01-04 1.5467 1.5467 -0.03% -0.44% -3.55% -12.08% -12.78% 54.67% 申購期
009124 華泰保興科榮A 2022-01-04 1.1589 1.1589 0.63% 1.11% 2.91% 4.22% 6.87% 15.89% 暫停申購
009125 華泰保興科榮C 2022-01-04 1.1570 1.1570 0.63% 1.10% 2.88% 4.16% 6.77% 15.70% 暫停申購
012132 華泰保興價值成長A 2022-01-04 0.9975 0.9975 0.26% -0.23% -0.25% -0.25% -0.25% -0.25% 申購期
012177 華泰保興價值成長C 2022-01-04 0.9971 0.9971 0.25% -0.26% -0.29% -0.29% -0.29% -0.29% 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
004024 華泰保興尊誠定開 2021-12-31 1.0768 1.3349 0.23% 0.55% 1.16% 3.12% 6.69% 35.69% 暫停交易
005159 華泰保興尊合債券A 2022-01-04 1.3020 1.3020 0.09% 0.62% 1.22% 3.79% 7.15% 30.20% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2022-01-04 1.2917 1.2917 0.09% 0.61% 1.17% 3.69% 6.94% 29.17% 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2022-01-04 1.1786 1.1786 0.02% 0.37% 0.81% 1.61% 3.28% 17.86% 暫停交易
006188 華泰保興尊頤定開 2022-01-04 1.0573 1.1614 0.06% 0.47% 0.95% 2.08% 4.26% 16.21% 暫停交易
005908 華泰保興尊利債券A 2022-01-04 1.2772 1.2772 0.03% 0.66% 1.06% 6.05% 11.89% 27.72% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2022-01-04 1.2591 1.2591 0.02% 0.62% 0.95% 5.84% 11.44% 25.91% 申購期
007540 華泰保興安悅 2022-01-04 1.0753 1.0753 0.03% 0.47% 0.81% 1.64% 3.09% 7.53% 申購期
007767 華泰保興尊享 2022-01-04 1.0343 1.0823 0.01% 0.65% 0.80% 1.98% 3.65% 8.38% 暫停交易
007432 華泰保興久盈 2021-12-31 1.0026 1.0491 0.06% 0.32% 0.93% 1.87% 3.74% 4.97% 暫停交易
007971 華泰保興恒利中短債A 2022-01-04 1.0101 1.0101 0.02% 0.50% 0.91% 1.01% 1.01% 1.01% 申購期
007972 華泰保興恒利中短債C 2022-01-04 1.0100 1.0100 0.02% 0.50% 0.90% 1.00% 1.00% 1.00% 申購期
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 基金狀態
004493 華泰保興貨幣A 2022-01-04 0.6473 2.702% 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2022-01-04 0.7131 2.959% 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007586 華泰保興多策略 2022-01-04 2.0361 2.7600 -1.80% -4.89% 4.21% 5.47% 10.46% 180.15% 暫停交易
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