基金產品
基金代碼 |
基金名稱 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
期間漲跌 |
近1個月 |
近3個月 |
近6個月 |
近1年 |
成立以來 |
基金狀態 |
007385 |
華泰保興安盈 |
2022-01-04 |
1.3066 |
1.3066 |
0.42% |
1.04% |
2.24% |
4.00% |
6.64% |
30.66% |
暫停交易 |
005169 |
華泰保興策略精選A |
2022-01-04 |
1.2680 |
1.5080 |
-0.79% |
-1.28% |
1.25% |
-5.58% |
-7.70% |
48.97% |
申購期 |
005170 |
華泰保興策略精選C |
2022-01-04 |
1.2497 |
1.4897 |
-0.79% |
-1.27% |
1.26% |
-5.58% |
-7.72% |
47.13% |
申購期 |
004374 |
華泰保興吉年豐A |
2022-01-04 |
2.9067 |
3.0017 |
-2.50% |
-7.42% |
3.97% |
18.70% |
16.96% |
215.95% |
申購期 |
004375 |
華泰保興吉年豐C |
2022-01-04 |
2.8740 |
2.9690 |
-2.50% |
-7.44% |
3.91% |
18.58% |
16.72% |
212.44% |
申購期 |
005522 |
華泰保興吉年福 |
2022-01-04 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.11% |
0.51% |
1.10% |
-1.66% |
-0.61% |
40.22% |
暫停交易 |
005904 |
華泰保興成長優選A |
2022-01-04 |
2.8691 |
2.8691 |
-1.74% |
-5.75% |
5.40% |
13.41% |
14.37% |
186.91% |
申購期 |
005905 |
華泰保興成長優選C |
2022-01-04 |
2.8228 |
2.8228 |
-1.75% |
-5.80% |
5.23% |
13.06% |
13.68% |
182.28% |
申購期 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
2022-01-04 |
2.1312 |
2.1312 |
-0.84% |
-1.43% |
1.50% |
-4.53% |
-6.15% |
113.12% |
申購期 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
2022-01-04 |
2.0895 |
2.0895 |
-0.85% |
-1.49% |
1.31% |
-4.86% |
-6.74% |
108.95% |
申購期 |
006642 |
華泰保興吉年利 |
2021-12-31 |
1.8797 |
2.7944 |
0.63% |
-5.54% |
4.70% |
10.15% |
16.33% |
207.16% |
暫停交易 |
006882 |
華泰保興健康消費A |
2022-01-04 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.03% |
-0.40% |
-3.40% |
-11.81% |
-12.25% |
58.11% |
申購期 |
006883 |
華泰保興健康消費C |
2022-01-04 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.03% |
-0.44% |
-3.55% |
-12.08% |
-12.78% |
54.67% |
申購期 |
009124 |
華泰保興科榮A |
2022-01-04 |
1.1589 |
1.1589 |
0.63% |
1.11% |
2.91% |
4.22% |
6.87% |
15.89% |
暫停申購 |
009125 |
華泰保興科榮C |
2022-01-04 |
1.1570 |
1.1570 |
0.63% |
1.10% |
2.88% |
4.16% |
6.77% |
15.70% |
暫停申購 |
012132 |
華泰保興價值成長A |
2022-01-04 |
0.9975 |
0.9975 |
0.26% |
-0.23% |
-0.25% |
-0.25% |
-0.25% |
-0.25% |
申購期 |
012177 |
華泰保興價值成長C |
2022-01-04 |
0.9971 |
0.9971 |
0.25% |
-0.26% |
-0.29% |
-0.29% |
-0.29% |
-0.29% |
申購期 |
004024 |
華泰保興尊誠定開 |
2021-12-31 |
1.0768 |
1.3349 |
0.23% |
0.55% |
1.16% |
3.12% |
6.69% |
35.69% |
暫停交易 |
005159 |
華泰保興尊合債券A |
2022-01-04 |
1.3020 |
1.3020 |
0.09% |
0.62% |
1.22% |
3.79% |
7.15% |
30.20% |
申購期 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
2022-01-04 |
1.2917 |
1.2917 |
0.09% |
0.61% |
1.17% |
3.69% |
6.94% |
29.17% |
申購期 |
005645 |
華泰保興尊信定開 |
2022-01-04 |
1.1786 |
1.1786 |
0.02% |
0.37% |
0.81% |
1.61% |
3.28% |
17.86% |
暫停交易 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
2022-01-04 |
1.0573 |
1.1614 |
0.06% |
0.47% |
0.95% |
2.08% |
4.26% |
16.21% |
暫停交易 |
005908 |
華泰保興尊利債券A |
2022-01-04 |
1.2772 |
1.2772 |
0.03% |
0.66% |
1.06% |
6.05% |
11.89% |
27.72% |
申購期 |
005909 |
華泰保興尊利債券C |
2022-01-04 |
1.2591 |
1.2591 |
0.02% |
0.62% |
0.95% |
5.84% |
11.44% |
25.91% |
申購期 |
007540 |
華泰保興安悅 |
2022-01-04 |
1.0753 |
1.0753 |
0.03% |
0.47% |
0.81% |
1.64% |
3.09% |
7.53% |
申購期 |
007767 |
華泰保興尊享 |
2022-01-04 |
1.0343 |
1.0823 |
0.01% |
0.65% |
0.80% |
1.98% |
3.65% |
8.38% |
暫停交易 |
007432 |
華泰保興久盈 |
2021-12-31 |
1.0026 |
1.0491 |
0.06% |
0.32% |
0.93% |
1.87% |
3.74% |
4.97% |
暫停交易 |
007971 |
華泰保興恒利中短債A |
2022-01-04 |
1.0101 |
1.0101 |
0.02% |
0.50% |
0.91% |
1.01% |
1.01% |
1.01% |
申購期 |
007972 |
華泰保興恒利中短債C |
2022-01-04 |
1.0100 |
1.0100 |
0.02% |
0.50% |
0.90% |
1.00% |
1.00% |
1.00% |
申購期 |
007586 |
華泰保興多策略 |
2022-01-04 |
2.0361 |
2.7600 |
-1.80% |
-4.89% |
4.21% |
5.47% |
10.46% |
180.15% |
暫停交易 |
基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 |
每萬份收益(元) | 七日年化收益率 |
最低申購費 | 申購 |
004493 |
華泰保興貨幣A |
2022-01-04 |
0.6473 |
2.702% |
0 |
申購期 |
004494 |
華泰保興貨幣B |
2022-01-04 |
0.7131 |
2.959% |
0 |
申購期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
期間漲跌 |
近1個月 |
近3個月 |
近6個月 |
近1年 |
成立以來 |
基金狀態 |
007385 |
華泰保興安盈 |
2022-01-04 |
1.3066 |
1.3066 |
0.42% |
1.04% |
2.24% |
4.00% |
6.64% |
30.66% |
暫停交易 |
005169 |
華泰保興策略精選A |
2022-01-04 |
1.2680 |
1.5080 |
-0.79% |
-1.28% |
1.25% |
-5.58% |
-7.70% |
48.97% |
申購期 |
005170 |
華泰保興策略精選C |
2022-01-04 |
1.2497 |
1.4897 |
-0.79% |
-1.27% |
1.26% |
-5.58% |
-7.72% |
47.13% |
申購期 |
004374 |
華泰保興吉年豐A |
2022-01-04 |
2.9067 |
3.0017 |
-2.50% |
-7.42% |
3.97% |
18.70% |
16.96% |
215.95% |
申購期 |
004375 |
華泰保興吉年豐C |
2022-01-04 |
2.8740 |
2.9690 |
-2.50% |
-7.44% |
3.91% |
18.58% |
16.72% |
212.44% |
申購期 |
005522 |
華泰保興吉年福 |
2022-01-04 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.11% |
0.51% |
1.10% |
-1.66% |
-0.61% |
40.22% |
暫停交易 |
005904 |
華泰保興成長優選A |
2022-01-04 |
2.8691 |
2.8691 |
-1.74% |
-5.75% |
5.40% |
13.41% |
14.37% |
186.91% |
申購期 |
005905 |
華泰保興成長優選C |
2022-01-04 |
2.8228 |
2.8228 |
-1.75% |
-5.80% |
5.23% |
13.06% |
13.68% |
182.28% |
申購期 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
2022-01-04 |
2.1312 |
2.1312 |
-0.84% |
-1.43% |
1.50% |
-4.53% |
-6.15% |
113.12% |
申購期 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
2022-01-04 |
2.0895 |
2.0895 |
-0.85% |
-1.49% |
1.31% |
-4.86% |
-6.74% |
108.95% |
申購期 |
006642 |
華泰保興吉年利 |
2021-12-31 |
1.8797 |
2.7944 |
0.63% |
-5.54% |
4.70% |
10.15% |
16.33% |
207.16% |
暫停交易 |
006882 |
華泰保興健康消費A |
2022-01-04 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.03% |
-0.40% |
-3.40% |
-11.81% |
-12.25% |
58.11% |
申購期 |
006883 |
華泰保興健康消費C |
2022-01-04 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.03% |
-0.44% |
-3.55% |
-12.08% |
-12.78% |
54.67% |
申購期 |
009124 |
華泰保興科榮A |
2022-01-04 |
1.1589 |
1.1589 |
0.63% |
1.11% |
2.91% |
4.22% |
6.87% |
15.89% |
暫停申購 |
009125 |
華泰保興科榮C |
2022-01-04 |
1.1570 |
1.1570 |
0.63% |
1.10% |
2.88% |
4.16% |
6.77% |
15.70% |
暫停申購 |
012132 |
華泰保興價值成長A |
2022-01-04 |
0.9975 |
0.9975 |
0.26% |
-0.23% |
-0.25% |
-0.25% |
-0.25% |
-0.25% |
申購期 |
012177 |
華泰保興價值成長C |
2022-01-04 |
0.9971 |
0.9971 |
0.25% |
-0.26% |
-0.29% |
-0.29% |
-0.29% |
-0.29% |
申購期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
期間漲跌 |
近1個月 |
近3個月 |
近6個月 |
近1年 |
成立以來 |
基金狀態 |
004024 |
華泰保興尊誠定開 |
2021-12-31 |
1.0768 |
1.3349 |
0.23% |
0.55% |
1.16% |
3.12% |
6.69% |
35.69% |
暫停交易 |
005159 |
華泰保興尊合債券A |
2022-01-04 |
1.3020 |
1.3020 |
0.09% |
0.62% |
1.22% |
3.79% |
7.15% |
30.20% |
申購期 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
2022-01-04 |
1.2917 |
1.2917 |
0.09% |
0.61% |
1.17% |
3.69% |
6.94% |
29.17% |
申購期 |
005645 |
華泰保興尊信定開 |
2022-01-04 |
1.1786 |
1.1786 |
0.02% |
0.37% |
0.81% |
1.61% |
3.28% |
17.86% |
暫停交易 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
2022-01-04 |
1.0573 |
1.1614 |
0.06% |
0.47% |
0.95% |
2.08% |
4.26% |
16.21% |
暫停交易 |
005908 |
華泰保興尊利債券A |
2022-01-04 |
1.2772 |
1.2772 |
0.03% |
0.66% |
1.06% |
6.05% |
11.89% |
27.72% |
申購期 |
005909 |
華泰保興尊利債券C |
2022-01-04 |
1.2591 |
1.2591 |
0.02% |
0.62% |
0.95% |
5.84% |
11.44% |
25.91% |
申購期 |
007540 |
華泰保興安悅 |
2022-01-04 |
1.0753 |
1.0753 |
0.03% |
0.47% |
0.81% |
1.64% |
3.09% |
7.53% |
申購期 |
007767 |
華泰保興尊享 |
2022-01-04 |
1.0343 |
1.0823 |
0.01% |
0.65% |
0.80% |
1.98% |
3.65% |
8.38% |
暫停交易 |
007432 |
華泰保興久盈 |
2021-12-31 |
1.0026 |
1.0491 |
0.06% |
0.32% |
0.93% |
1.87% |
3.74% |
4.97% |
暫停交易 |
007971 |
華泰保興恒利中短債A |
2022-01-04 |
1.0101 |
1.0101 |
0.02% |
0.50% |
0.91% |
1.01% |
1.01% |
1.01% |
申購期 |
007972 |
華泰保興恒利中短債C |
2022-01-04 |
1.0100 |
1.0100 |
0.02% |
0.50% |
0.90% |
1.00% |
1.00% |
1.00% |
申購期 |
基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 |
每萬份收益(元) | 七日年化收益率 |
基金狀態 |
004493 |
華泰保興貨幣A |
2022-01-04 |
0.6473 |
2.702% |
申購期 |
004494 |
華泰保興貨幣B |
2022-01-04 |
0.7131 |
2.959% |
申購期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
期間漲跌 |
近1個月 |
近3個月 |
近6個月 |
近1年 |
成立以來 |
基金狀態 |
007586 |
華泰保興多策略 |
2022-01-04 |
2.0361 |
2.7600 |
-1.80% |
-4.89% |
4.21% |
5.47% |
10.46% |
180.15% |
暫停交易 |
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